兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告

兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

　基金简称　　　　　　　　　　　　　　兴全汇虹一年持有混合

　基金主代码　　　　　　　　　　　　　010981

　基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型开放式

　基金合同生效日　　　　　　　　　　　2021 年 3 月 23 日

　报告期末基金份额总额　　　　　　　　2,010,455,146.25 份

　投资目标　　　　　　　　　　　　　　本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场、债券市场的投资机会，通过积极主动的投资管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理，力求实现资产净值的长期稳健增值。

　投资策略　　　　　　　　　　　　　　本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资策略、股票投资策略以及其他品种的投资策略等。

　业绩比较基准　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80%

　风险收益特征　　　　　　　　　　　　本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金与货币市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券市场投资所面临的特别投资风险。

　基金管理人　　　　　　　　　　　　　兴证全球基金管理有限公司

　基金托管人　　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

　下属分级基金的基金简称　　　　　　　 兴全汇虹一年持有混合 A　　　 兴全汇虹一年持有混合 C

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　010981　　　　　　　　　　　 010982

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 1,684,009,624.92 份　　　　　　326,445,521.33 份

注：1、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况

决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

　　2、本基金每份基金份额最短持有期为 1 年。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全汇虹一年持有混合 A　　　　 兴全汇虹一年持有混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　95,097,322.07　　　　　　　　　 11,900,281.24

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,105,966.72　　　　　　　　　　 6,438,044.40

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0674　　　　　　　　　　　　 0.0422

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　

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