国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保尊裕优化回报债券型

　　　 证券投资基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保尊裕优化回报债券 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊裕优化回报债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 004318

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2017 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 309,737,132.65 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购

　　　　　　　　　　　　　　　　 等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积

　　　　　　　　　　　　　　　　 极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩

　　　　　　　　　　　　　　　　 比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深

　　　　　　　　　　　　　　　　 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，

　　　　　　　　　　　　　　　　 达到增强收益的目的。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混

　　　　　　　　　　　　　　　　 合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　国寿安保尊裕优化回报债券 A国寿安保尊裕优化回报债券 C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保尊裕优化回报债券 2021 年第 3 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　 004318　　　　　　　　　　　　　004319

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　 309,326,529.98 份　　　　　　　　 410,602.67 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保尊裕优化回报债券 A　　　　国寿安保尊裕优化回报债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,148,263.16　　　　　　　　　　　　　　-1,976.62

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,181,357.10　　　　　　　　　　　　　　 5,178.45

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0135　　　　　　　　　　　　　　 0.0121

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 315,282,415.54　　　　　　　　　　　　 417,148.20

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.019　　　　　　　　　　　　　　　1.016

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

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