鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告

鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　　基金托管人：杭州银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鑫元添利定期开放 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　鑫元添利定期开放

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　004031

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2017 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　1,233,465,221.70 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　础上力争获取稳定的超额收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决定其配置比例。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　鑫元基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　杭州银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鑫元添利定期开放 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,748,485.71

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,480,284.42

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0126

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,333,644,939.71

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0812

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

　　　　　　　　净值增长率　　净值增长率　　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率标准差　　 ①－③　　 ②－④

　　　　　　　　　　①　　　　　标准差②　　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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