海富通裕�N三年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　 海富通裕�N三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通裕�N三年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通裕�N三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通裕�N三年定开债券

基金主代码　　　　　　　　　008032

交易代码　　　　　　　　　　008032

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2020 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额　　　　3,200,117,578.83 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于

投资目标　　　　　　　　　　剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固

　　　　　　　　　　　　　　 定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资

　　　　　　　　　　　　　　 产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入

　　　　　　　　　　　　　　 并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金

　　　　　　　　　　　　　　 流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）

投资策略　　　　　　　　　　不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的

　　　　　　　　　　　　　　 债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有

　　　　　　　　　　　　　　 至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，

　　　　　　　　　　　　　　 基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基

　　　　　　　　　　　　　　 金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企

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　　　　　　　　　　　　　　　 业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品

　　　　　　　　　　　　　　　 种进行处置。

　　　　　　　　　　　　　　　 同时，在封闭期内，本基金采用信用债投资策略、放

　　　　　　　　　　　　　　　 大策略、资产支持证券投资策略、封闭期现金管理策

　　　　　　　　　　　　　　　 略进行投资。

　　　　　　　　　　　　　　　 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申

　　　　　　　　　　　　　　　 购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资

　　　　　　　　　　　　　　　 产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，

　　　　　　　　　　　　　　　 并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

　　　　　　　　　　　　　　　 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　 构 3 年期定期存款利率（税后）×125%

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,572,765.22

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　

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