海富通中短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　　　 海富通中短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通中短债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　2021 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通中短债债券

基金主代码　　　　　　　　　007226

交易代码　　　　　　　　　　007226

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2019 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　57,864,032.03 份

　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上，主要投资中短期债券， 追

投资目标　　　　　　　　　　求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资

　　　　　　　　　　　　　　 产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、

投资策略　　　　　　　　　　金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等

　　　　　　　　　　　　　　 进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期

　　　　　　　　　　　　　　 收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

　　　　　　　　　　　　　　 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 款利率（税后）×20%

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

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基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　　　海富通中短债债券 A　　　　　　　　　海富通中短债债券 C

下属两级基金的交易代码

　　　　　　　　　　　　　　　　 007227　　　　　　　　　　　　　　　007226

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 57,859,111.49 份　　　　　　　　　　4,920.54 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通中短债债券 A　　　　　　　海富通中短债债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,515.08　　　　　　　　　　　26.82

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 254,407.55　　　　　　　　　　　19.28

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0044　　　　　　　　　　　0.0037

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　60,117,878.18　　　　　　　　　　　 5,083.17

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0390　　　　　　　　　　　1.0331

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息

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