富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二一年第3季度报告

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基

　　　　　　　　　　 金（FOF）

　　　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　　　 基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　　 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

　　　　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）

基金主代码　　　　　 007662

交易代码　　　　　　 007662

　　　　　　　　　　 契约型，开放式，发起式。本基金对每份基金份额设置 3

　　　　　　　　　　 年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额

　　　　　　　　　　 而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，

基金运作方式　　　　 下同）至该日的 3 年年度对日的期间内，投资者不能提出

　　　　　　　　　　 赎回申请；该日 3 年后的年度对日之后，投资者可以提出

　　　　　　　　　　 赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延

　　　　　　　　　　 至下一日。

基金合同生效日　　　 2020 年 03 月 23 日

报告期 末基 金份额　 26,908,069.83

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标　　　　　　 理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳

　　　　　　　　　　 健回报，追求基金长期稳健增值。

　　　　　　　　　　 本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结

　　　　　　　　　　 合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环

　　　　　　　　　　 境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。本基金

　　　　　　　　　　 将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定

　　　　　　　　　　 各大类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配

　　　　　　　　　　 置比例，当组合的实际风险偏离风险目标时，通过调整权

投资策略　　　　　　 益类资产的风险暴露进行管理，以符合本基金的投资目标。

　　　　　　　　　　 在确定资产配置方案后采用定量分析和定性分析相结合的

　　　　　　　　　　 方式，双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金，并定

　　　　　　　　　　 期对投资组合进行回顾和动态调整，已实现基金投资组合

　　　　　　　　　　 的优化。本基金的大类资产配置策略、基金投资策略、股

　　　　　　　　　　 票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策

　　　　　　　　　　 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×

业绩比较基准

　　　　　　　　　　 50%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及

　　　　　　　　　　 预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基

　　　　　　　　　　 金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型

风险收益特征　　　　 基金中基金。

　　　　　　　　　　 本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因

　　　　　　　　　　 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

　　　　　　　　　　 的特有风险。

基金管理人　　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　 中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 318,863.23

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-638,110.44

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0240

　4.期末基金资产净值

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