富国收益宝交易型货币市场基金二0二一年第3季度报告

　 富国收益宝交易型货币市场基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　§2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国收益宝交易型货币

场内简称　　　　　　　富国货币 ETF

基金主代码　　　　　　511900

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额　　　19,370,481,435.19

总额（单位：份）

　　　　　　　　 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现

投资目标

　　　　　　　　 超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均

　　　　　　　　 剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低

　　　　　　　　 基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

　　　　　　　　 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结

投资策略

　　　　　　　　 合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和

　　　　　　　　 市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主

　　　　　　　　 动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、

　　　　　　　　 明细资产选择和交易策略详见法律文件。

业绩比较基准　　 活期存款利率（税后）

　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票

风险收益特征

　　　　　　　　 型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国收益宝交易 富国收益宝 富国收益宝交易型货币

金简称　　　　　　　 型货币 A　　 交易型货币 B　　　　　　 H

下属分级基金场内

　　　　　　　　　　　　－　　　　　　 －　　　　　　富国货币 ETF

简称

下属分级基金的交

　　　　　　　　　　　001981　　　　 001982　　　　　　 511900

易代码

报告期末下属分级

　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,121,515,

基金的份额总额　　 72,386,673.70　　　　　　　　　　　 176,579,214.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　546.58

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

人民币元

主要财务指标　　　　　富国收益宝交易型　 富国收益宝交易型　 富国收益宝交易型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币 A　　　　　　　　　　　 货币 B　　　　　　　　　　　 货币 H

　　　　　　　　　　　　　 （2021 年 07 月 01 日-2021　 （2021 年 07 月 01 日-2021　 （2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）　　　　　　 年 09 月 30 日）　　　　　　 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　 1,299,481.86　　　　　　　128,564,968.31　　　　　　　　　1,134,916.68

2.本期利润　　　　　　　　　　　 1,299,481.86　　　　　　　128,564,968.31　　　　　　　　　1,134,916.68

3.期末基金资产净值　　　　　　　72,386,673.70　　　　　　19,121,515,546.5　　　　　　　　176,579,214.91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

　　注：

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换

　　费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　　动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，

　　本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2　　基金净值

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