富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 上海银行股份有限公司

　　　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国精诚回报 12 个月持有期混合

基金主代码　　　 011769

　　　　　　　　 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基

基金运作方式

　　　　　　　　 金份额设置 12 个月的最短持有期限。

基金合同生效日　 2021 年 04 月 30 日

报告期末基金份额 5,826,094,590.22

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人

投资目标

　　　　　　　　 提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据

　　　　　　　　 对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结

　　　　　　　　 合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及

　　　　　　　　 其他金融工具的比例。在债券投资方面，本基金将采用久

　　　　　　　　 期控制下的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的

投资策略　　　　 基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等

　　　　　　　　 因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面，本基金

　　　　　　　　 坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻求基金

　　　　　　　　 资产的长期稳健增值。本基金的存托凭证投资策略、股指

　　　　　　　　 期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和

　　　　　　　　 资产支持证券投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　 率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

　　　　　　　　 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资

风险收益特征

　　　　　　　　 港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投

　　　　　　　　 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国精诚回报 12 个月持 富国精诚回报 12 个月持有期混

金简称　　　　　 有期混合 A　　　　　　　合C

下属分级基金的交

　　　　　　　　 011769　　　　　　　　　011770

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 5,464,893,990.87　　　　361,200,599.35

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　 富国精诚回报 12 个月持　　　　　　 富国精诚回报 12 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有期混合 A　　　　　　　　　　　 持有期混合 C

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　40,991,804.13　　　　　　　　　　　2,149,109.81

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　47,220,396.82　　　　　　　　　　　2,563,696.23

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.0086　　　　　　　　　　　　　　0.0071

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 5,554,539,092.77　　　　　　　　　　366,203,567.93

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0164　　　　　　　　　　　　　　1.0139

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要

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