南方兴润价值一年持有期混合型证券
投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方兴润价值一年持有混合
基金主代码 011363
交易代码 011363
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 14,957,257,270.69 份
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
投资目标
报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评
估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配
置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳
投资策略
定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持
续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相
应的调整。投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策
略。
沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)
业绩比较基准
收益率×10%+上证国债指数收益率×40%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
风险收益特征
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
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南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
南方兴润价值一年持有混合 南方兴润价值一年持有混合
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 011363 011364
报告期末下属分级基金的份
11,772,875,176.39 份 3,184,382,094.30 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方兴润”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
主要财务指标 南方兴润价值一年持有混合 南方兴润价值一年持有混合
A C
1.本期已实现收益 -1,140,843,115.65 -311,804,270.70
2.本期利润
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