富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金

　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国研究精选灵活配置混合

基金主代码　　　 000880

　　　　　　　　 前端交易代码：000880

交易代码

　　　　　　　　 后端交易代码：000881

基金运作方式　　 契约型开放式

基金合同生效日　 2014 年 12 月 12 日

报告期末基金份额 171,353,105.22

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具

投资目标　　　　 有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的

　　　　　　　　 长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，通过战略

　　　　　　　　 资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动

　　　　　　　　 态、优化确定投资组合的资产配置比例；本基金将运用“价

　　　　　　　　 值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体

　　　　　　　　 选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考

投资策略　　　　 虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长

　　　　　　　　 潜力且价格合理或被低估的股票。本基金将采用“自上而

　　　　　　　　 下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并

　　　　　　　　 在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭

　　　　　　　　 证投资策略、中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具

　　　　　　　　 投资策略详见法律文件。

业绩比较基准　　 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风

风险收益特征

　　　　　　　　 险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -22,576,141.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -27,040,655.19

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.1508

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 382,072,708.50

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.230

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　阶段　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　 准收益率标　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　 率①

　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　率③　　　　　 准差④

过去三个月　　　　-5.87%　　　 1.23%　　　　 -3.85%　　　　 0.78%　 -2.02%　　 0.45%

过去六个月　　　 -11.37%　　　 1.00%　　　　 -1.21%　　　　 0.71%　 -10.16%　　0.29%

过去一年　　　　　2.29%　　　 1.09%　　　　 6.18%　　　　　0.79%

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