南方高股息主题股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
南方高股息主题股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方高股息主题股票
基金主代码 008736
交易代码 008736
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 122,798,773.53 份
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通
投资目标 过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定
增值。
本基金将综合评价上市公司过去两年的股息率、市净率、每
股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标及仔细分
投资策略 析入选个股行业属性后,筛选出现金股息率高、分红稳定、
市净率低、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对
象,构建投资组合及进行动态调整。
中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
*10%+上证国债指数收益率*20%
本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基
金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类
风险收益特征
似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。
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南方高股息主题股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方高股息股票 A 南方高股息股票 C
下属分级基金的交易代码 008736 008737
报告期末下属分级基金的份
112,977,150.81 份 9,821,622.72 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高股息股
票”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
主要财务指标
南方高股息股票 A 南方高股息股票 C
1.本期已实现收益 4,877,324.24 362,710.06
2.本期利润 -3,030,290.40 -293,302.00
3.加权平均基金份额本期利
-0.0250 -0.0290
润
4.期末基金资产净值 124,754,985.50 10,742,695.11
5.期末基金份额净值 1.1042 1.0938
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低
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