南方乐元中短期利率债债券型证券投
资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方乐元中短期利率债债券
基金主代码 008783
交易代码 008783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,200,473,274.81 份
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
投资目标
收益。
本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,
预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来
宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行
中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为
投资策略 投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。
在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属
配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益
和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差
收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。
本基金的业绩比较基准为:中债-固定利率债券全价(1-3 年)
业绩比较基准
指数收益率。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
风险收益特征
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
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南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方乐元中短利率债 A 南方乐元中短利率债 C
下属分级基金的交易代码 008783 008784
报告期末下属分级基金的份
1,200,281,894.09 份 191,380.72 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方乐元”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
主要财务指标
南方乐元中短利率债 A 南方乐元中短利率债 C
1.本期已实现收益 11,696,374.12 3,510.03
2.本期利润 14,792,026.85 5,587.30
3.加权平均基金份额本期利
0.0122 0.0146
润
4.期末基金资产净值 1,231,844,773.77 195,179.27
5.期末基金份额净值 1.0263 1.0198
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
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