华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资

　　　　　 基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要（更新

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年05月12日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年05月13日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 香港大盘LOF　　　　　　　 基金主代码　　　　　　　501301

下属基金简称　　　　 华宝香港大盘C　　　　　　 下属基金代码　　　　　　006355

　　　　　　　　　　 华宝基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　　　招商证券股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所

基金合同生效日　　　 2017年04月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及上市时间

基金类型　　　　　　 股票型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年04月20日

基金经理　　　　　　 周晶　　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2004年05月01日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年05月11日

基金经理　　　　　　 杨洋　　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2010年08月01日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本

投资目标　　　　 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

　　　　　　　　 不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、

　　　　　　　　 备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监

　　　　　　　　 会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、

　　　　　　　　 货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

投资范围　　　　 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　　 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

　　　　　　　　 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指

　　　　　　　　 数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

　　　　　　　　 本基金的标的指数为恒生中国（香港上市）25指数。

　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

主要投资策略

　　　　　　　　 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进

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　　　　　　　　 行相应地调整。

　　　　　　　　 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，

　　　　　　　　 导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、

　　　　　　　　 非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

　　　　　　　　 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率×95％＋人民币银

业绩比较基准

　　　　　　　　 行活期存款利率（税后）×5％

　　　　　　　　 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、

　　　　　　　　 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似

风险收益特征　　 的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通

　　　　　　　　 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

　　　　　　　　 风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　　费用类型　　　　　份额(S)或金额(M)/持有期限(N)　　　收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N＜7日　　　　　　　　　 1.5

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