西部利得汇享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　西部利得汇享债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 5 月 12 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 西部利得汇享债券　　　　　基金代码　　　　　　　675111

下属基金简称　　 西部利得汇享债券 A　　　　下属基金交易代码　　　675111

　　　　　　　　　西部利得基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　　平安银行股份有限公司

　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2017 年 3 月 10 日　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 21 日

基金经理　　　　 李安然　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2015 年 2 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 8 月 9 日

基金经理　　　　 严志勇　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2011 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，

投资目标

　　　　　　　　　追求基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、

　　　　　　　　　金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可

　　　　　　　　　交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、

　　　　　　　　　银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中

　　　　　　　　　国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直

　　　　　　　　　接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转

投资范围

　　　　　　　　　债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的

　　　　　　　　　10 个交易日内卖出。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府

　　　　　　　　　债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

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　　　　　　　　 及应收申购款等。

　　　　　　　　 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，

　　　　　　　　 结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策

主要投资策略　　略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资

　　　　　　　　 组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对

　　　　　　　　 基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）

业绩比较基准　　中债综合指数收益率

　　　　　　　　 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均

风险收益特征

　　　　　　　　 的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　　　　份额（S）或金额（M）　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西部利得汇享债券型证券投资基金(A

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