银河银泰理财分红证券投资基金招募说明书(更新)

　　　银河银泰理财分红证券投资基金招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　银河银泰理财分红证券投资基金经中国证监会证监基金字[2004]12 号文批

准发起设立，本基金的基金合同于 2004 年 3 月 30 日正式生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 3 月 30 日,有关财务数据截止日为

2020 年　 12 月 31 日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为 2020 年 12 月

31 日(财务数据未经审计)。

　　原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书

为准。

　　本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020年9月1日起执行。

　　本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现

较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银泰理财分红证券投资基金招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

重要提示………………………………………………………………………………………………………… 0

第一节　　　　　绪　　　　 言 ………………………………………………………………………………………… 2

第二节　　　　　释　　　　 义 ………………………………………………………………………………………… 2

第三节　　　　　基金管理人 …………………………………………………………………………………….. 7

第四节　　　　　基金托管人 …………………………………………………………………………………… 15

第五节　　　　　相关服务机构 ……………………………………………………………………………….. 20

第六节　　　　　基金份额的申购与赎回 …………………………………………………………………. 51

第七节　　　　　基金的投资 …………………………………………………………………………………… 67

第八节　　　　　基金的业绩 …………………………………………………………………………………… 79

第九节　　　　　基金的财产 …………………………………………………………………………………… 82

第十节　　　　　基金资产的估值 ……………………………………………………………………………. 82

第十一节　　　　　 基金的收益分配…………………………………………………………………………. 87

第十二节　　　　　 基金费用与税收…………………………………………………………………………. 89

第十三节　　　　　 基金的会计与审计……………………………………………………………………… 91

第十四节　　　　　 基金的信息披露…………………………………………………………………………. 92

第十五节　　　　　 风险揭示……………………………………………………………………………………. 97

第十六节　　　　　 基金的终止与清算……………………………………………………………………. 103

第十七节　　　　　 基金合同的内容摘要………………………………………………………………… 105

第十八节　　　　　 基金托管协议的内容摘要………………………………………..

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