华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月10日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年5月12日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 华泰紫金丰益中短债发起　　　　　 基金代码　　　　　　007819

　　　　　　　　 华泰紫金丰益中短债发起 A　　　　　　　　　　　　　　 007819

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码

　　　　　　　　 华泰紫金丰益中短债发起 C　　　　　　　　　　　　　　 007820

　　　　　　　　 华泰证券（上海）资产管理

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　　江苏银行股份有限公司

　　　　　　　　 有限公司

基金合同生效

　　　　　　　　 2019-09-06

日

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019/9/19

基金经理　　　　 阮毅　　　　　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　2011/6/1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019/11/6

基金经理　　　　 杨义山　　　　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　2018/10/29

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争实现超过业

投资目标

　　　　　　 绩比较基准的投资回报。

　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债

　　　　　　 券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

　　　　　　 政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回

投资范围

　　　　　　 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及

　　　　　　 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、

　　　　　 可交换债券。

　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的

　　　　　 决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2

　　　　　 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其

主要投资　 它证券市场政策等。另一方面，本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进

策略　　　 行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同行

　　　　　 业、不同品种的债券之间的配置比例。

　　　　　 2、固定收益类品种投资策略

　　　　　 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合

　　　　　 理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。

业绩比较

　　　　　 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基准

风险收益　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型

特征　　　 基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有）

　　　　　　　　　　　　　　　　　数据截止日期：2020-06-30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.63% 银行存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和结算备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.52%　 其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94.85%　　　 固定收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益投资

（三）自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

华泰紫金丰益中短债发起 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　数据截止日期：2019-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　 2.

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