关于招商添浩纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

招商基金管理有限公司关于招商添浩纯债债券型证券投资基金增加基金份额

　　　　　　　　　　　类别并修改基金合同和托管协议的公告

　　为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证

券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、《招商添浩纯债

债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商添浩纯债债券型证券投

资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与基金托管人中国民生银行股

份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）

决定于 2021 年 5 月 12 日起对本基金增加 D 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托

管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

　　一、新增 D 类基金份额类别基本情况

　　本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净

值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基

金代码进行申购。本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

　　1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码：012133）

　　（1）D 类基金份额申购费

　　本基金 D 类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币 1000 元/笔。投资人在一天之

内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　本基金的 D 类基金份额申购费用由 D 类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于

基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　（2）D 类基金份额赎回费

　　　　　　 连续持有时间（N）　　　　　　　　　　　　赎回费率

　　　　　　　　　　N＜7 日　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

　　　　　　　　　　N≥7 日　　　　　　　　　　　　　　　 0%

　　对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

　　（3）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类、C 类基金份额保持一致。

管理费率为 0.30%/年，托管费率为 0.10%/年。

　　（4）D 类基金份额销售服务费

　　本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

　　2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构

　　（1）直销机构

　　直销机构：招商基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　招商基金官网交易平台

　　交易网站：www.cmfchina.com

　　客服电话：400-887-9555（免长途话费）

　　电话：（0755）83076995

　　传真：（0755）83199059

　　联系人：李�

　　招商基金机构业务部

　　地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

　　电话：（010）56937404

　　联系人：贾晓航

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

　　电话：（021）38577388

　　联系人：胡祖望

　　地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

　　电话：（0755）83190401

　　联系人：张鹏

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直

销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　（2）其他销售机构

　　基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

　　3、投资者申购 D 类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 1000 万元人民币

（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 1 万元人民币（含申购费）。

　　4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转

换。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　二、《基金合同》的修订内容

　　公司对《基金合同》中涉及增加 D 类基金份额类别的相关内容进行了修订。本项修订对

原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生

重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基

金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的修

订内容详见附件一《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

　　根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

　　三、《招商添浩纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基

金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

　　四、重要提示

　　此次增加 D 类基金份额及《基金合同》、《托管协议》的修订已履行了规定的程序，符合

相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修

订后的招商添浩纯债债券型证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的

《基金合同》、《托管协议》将自 2021 年 5 月 12 日起生效。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　网址：www.cmfchina.com

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金

合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，

在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限

和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…