万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 5 月 13 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 14 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　 万家瑞兴　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　 001518

基金管理人　　 万家基金管理有限公司　　基金托管人　　　　　　　 上海银行股份有限公司

基金合同生效　 2015-07-23　　　　　　　上市交易所及上市日　　　 暂未 上　　-

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期　　　　　　　　　　　 市

基金类型　　　 混合型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　 普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　　　　　 每日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　 2020-09-23

　　　　　　　　黄海　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2000-01-03

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　 2021-05-12

　　　　　　　　刘宏达　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2009-04-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标　　　 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资

　　　　　　　　产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

投资范围　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企

　　　　　　　　业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证

　　　　　　　　券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

　　　　　　　　关规定)。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值

　　　　　　　　的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

　　　　　　　　不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产

　　　　　　　　不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的

　　　　　　　　投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略　 1、资产配置策略；2、股票投资策略（1、定性方面；2、定量方面；3、存托凭证投

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　　　　　　　 资策略）；3、权证投资策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资

　　　　　　　 策略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期

　　　　　　　 货投资策略。

业绩比较基准　 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征　 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于

　　　　　　　 中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　 收费方式/费率　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　0.06%　　　　养老金客户

　　　　　　　　　　　　　1,000,000≤M<3,000,000　　　　　　　　　0.04%　　　　养老金客户

　　　　　　　　　　　　　3,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　　0.02%　　　　养老金客户

　　　　　　　　　　　　　　　 M≥5,000,000　

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