鹏华增瑞：基金产品资料概要（更新）

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料

　　　　　　　　　　概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 05 月 13 日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 05 月 14 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　 鹏华增瑞混合（LOF）　　 基金代码　　　　　　　 160642

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　　 鹏华基金管理有限公司　　基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　 深圳证券交 易所/2016

基金合同生效日　　　 2016 年 09 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（若有）　　　　　　　 年 09 月 29 日

基金类型　　　　　　 混合型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 09 月 20 日

　　　　　　　　　　　谢书英　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2008 年 05 月 15 日

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 03 月 20 日

　　　　　　　　　　　刘玉江　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2013 年 07 月 02 日

场内简称　　　　　　 鹏华增瑞

　　　　　　　　　　　基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

　　　　　　　　　　　者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披

其他（若有）　　　　 露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告

　　　　　　　　　　　并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

　　　　　　　　　　　等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

注：无。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细

情况。

　　　　　　　 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，

投资目标

　　　　　　　 力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票

　　　　　　　 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、

　　　　　　　 债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资

　　　　　　　 券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工

　　　　　　　 具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

　　　　　　　 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　 程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票（含存托凭证）资产投资比例为基

投资范围

　　　　　　　 金资产的 0%―100%；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票（含存托凭

　　　　　　　 证）资产投资比例为基金资产的 0%―95%。

　　　　　　　 封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应

　　　　　　　 当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，

　　　　　　　 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者

　　　　　　　 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中

　　　　　　　 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资

　　　　　　　 范围会做相应调整。

　　　　　　　 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策

主要投资策略　 略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、股指

　　　　　　　 期货投资策略；8、融资投资策略。

业绩比较基准　 沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

　　　　　　　 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基

　　　　　

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