富瑞特装：中国国际金融股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

　　　　　　　　　 中国国际金融股份有限公司

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司使用银行承兑汇票

　　支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的

　　　　　　　　　　　　　　　　　核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”或“公司”）2020年

度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对富瑞特装使用银行承兑汇票

支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情

况如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020

年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行A股股票103,989,757股，每

股发行价格为人民币4.53元，募集资金总额为人民币471,073,599.21元，扣除发行

费用不含税金额11,664,141.29元后的募集资金净额为459,409,457.92元。上述资金

到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月11日出具的

苏公W[2021]B019号《验资报告》审验。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户管理，公司及实施募投

项目的子公司已与开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了

募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议。

　　公司本次募集资金投资项目及募集资金计划使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资总　 募集资金拟投入金

序号　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额　　　　　　 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总　　募集资金拟投入金

序号　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　　额

　　　　　新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,562.00　　　　　 16,562.00

　　　　　　　　　　 产业化项目

　2　　　　　 常温及低温LNG船用装卸臂项目　　　　　 6,738.00　　　　　　6,738.00

　3　　　　　　LNG高压直喷供气系统项目　　　　　　 12,643.00　　　　　 12,643.00

　　　　　氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,199.36　　　　　　6,199.36

　　　　　　　　　　　　研发项目

　5　　　　　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　4,965.00　　　　　　3,798.59

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　47,107.36　　　　　 45,940.95

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定在后续募投项目实施期

间，根据实际情况，公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背

书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金

至公司及子公司一般账户。在使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项

目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》

的相关规定。具体的操作流程如下：

　　　1、根据募投项目建设进度及相关采购情况，由相关部门提交资金使用计划，

明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的额度。

　　　2、支付承兑汇票时，由相关部门提交付款申请并注明付款方式为银行承兑

汇票。经逐级审批后，财务部根据付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转

让支付）。

　　　3、财务部定期统计以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需

资金的款项，并编制置换清单。置换清单经董事长审批，并由募集资金专户银行

审核后，将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金的款项从

相应的募集资金专户中等额置换转入公司及子公司一般账户，同时通知保荐机

构。未来通过上述方式等额置换募集资金的金额由会计师在募集资金使用的年度

审核报告中一并确认。

　　　4、财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（或背书转让

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

支付） 募投项目所需资金的明细表，并报送保荐机构。

　　5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金

存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司及子公司的影响

　　公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有助于提

高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影

响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

四、相关审批程序及审核意见

（一）董事会审议情况

　　2021年5月11日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议

案》。

（二）监事会审议情况

　　2021年5月11日，公司召开了

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