富邦股份：长城证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　　　　　　　　　　 长城证券股份有限公司

　　　　　　　　 关于湖北富邦科技股份有限公司

　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为湖北

富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）创业板配股持续督

导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等有关规定，针对富邦股份 2020 年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

　　一、富邦股份创业板配股募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 22 日下发的证监许可【2018】44

号文核准，公司向截至股权登记日 2018 年 6 月 20 日深圳证券交易所收市后在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 4.43

元的价格，每 10 股配 3 股的比例进行配售。截至 2018 年 6 月 29 日，公司已配

售 A 股普通股 66,387,997 股，募集资金总额人民币 294,098,826.71 元，扣除各项

发行费用人民币 8,853,716.54 元，实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17 元。

上述募集资金已于 2018 年 6 月 29 日由主承销商长城证券划入公司开设的募集资

金专户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验【2018】010046

号验资报告审验。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 27.23 元。支付 Holland

Novochem B.V（以下简称“荷兰诺唯凯”）第四期股权收购款的 40,826,186.30

元募集资金存放于 Forbon Technology Netherlands B.V（以下简称“荷兰富邦”）

在上海浦东发展银行开设的离岸账户中。

　　募集资金暂存境外是为了继续履行荷兰诺唯凯第四期股权收购款的支付义

务。荷兰诺唯凯收购项目仍在执行中，故该笔募集资金尚未退回至境内募集资金

专户。

　　公司募集资金本年度使用金额及当前余额情况如下：

　　　　　　　　　　　 时间　　　　　　　　　　　　　　　金额（人民币元）

2019 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　27,587,781.87（注）

减：本期已使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：终止部分募投项目剩余资金永久性补充流动资金　　　　　　　　　　　　27,678,475.46

减：手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　658.79

加：本报告期利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 91,379.61

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 27.23（注）

注：为履行募投项目“荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目”，富邦股份于 2019 年 5 月 24 日将

荷兰诺唯凯第四期股权收购款 9,389,827 欧元（其中使用募集资金金额 40,826,186.30 元）

支付至境外 CMS Derks Star Busmann N.V.托管账户（以下简称：CMS 托管账户）。由于交易

双方对荷兰诺唯凯 2017 年实现的利润情况存在分歧，导致对支付的具体金额存在分歧，因

此交易对方拒绝接受公司已支付至 CMS 托管账户的款项。对于 CMS 托管账户的款项，由于荷

兰本地银行存款为负利率，每月会产生一定的负利息费用，CMS 律师事务所为规避保管资金

所带来的负利率风险，主动将款项退还至荷兰富邦账户，目前该笔资金存放于荷兰富邦在上

海浦东发展银行开设的离岸账户中（银行账号：OSA13843631431781）。

　　 二、募集资金存放和管理情况

　　 （一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，富邦股份依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合富邦股份

的实际情况，于 2011 年第一次临时股东大会讨论审议通过《湖北富邦科技股份

有限公司募集资金管理制度》，富邦股份第二届董事会第三次会议修订了该项制

度，该制度对富邦股份募集资金的存放、使用、监管等方面做出了具体明确的规

定。富邦股份严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定

存放、使用、管理募集资金。

　　 （二）募集资金专户存储情况

　　按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，富邦股

份根据募集资金投资项目分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称

“工商银行应城支行”）、兴业银行武汉分行友谊支行（以下简称“兴业银行武

汉分行”）开设了专项账户存储募集资金。

　　兴业银行武汉分行友谊支行账号416050100100261542专户于2020年5月12日

销户，截至2020年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　 银行名称　　　　　　　　 账号　　　　　　 截止日余额　　　　　 存储方式

工商银行应城支行　　 1812023129200092080　　　　 27.22　　　　　　 活期存款

工商银行应城支行　　 1812023129200122127　　　　 0.01　　　　　　　活期存款

　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　27.23（注）

注：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 27.23 元。支付荷兰诺唯凯第四期股权

收购款的 40,826,186.30 元募集资金存放于荷兰富邦在上海浦东发展银行开设的离岸账户

中。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期内富邦股份募集资金的实际使用情况，参

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