新智认知：新智认知数字科技股份有限公司2020年年度股东大会材料

新智认知数字科技股份有限公司

ENC Digital Technology Co., Ltd

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　　 2020 年年度股东大会

　　　　　 会议材料

　　　　　　　　 新智认知数字科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 20 日 上午 10:00

现场会议地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

会议召集人：新智认知数字科技股份有限公司董事会

会议议程：

　　一、全体与会股东及股东代表签到；

　　二、由见证律师确认与会人员资格；

　　三、宣布会议开始；

　　四、审议议题

　　1. 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；

　　2. 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；

　　3. 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案；

　　4. 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；

　　5. 关于公司 2020 年度利润分配的议案；

　　6. 关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案；

　　7. 关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况的议案；

　　8. 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；

　　9. 关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案；

　　10. 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；

　　11. 关于修订公司章程及相关议事规则的议案；

　　12. 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。

　　同时，会上还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

　　五、股东及股东代表进行讨论；

　　六、与会股东及股东代表投票表决议案；

　　七、休会，统计现场表决结果；

　　　　网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的

　　表决结果；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

八、见证律师确认表决结果，出具法律意见书；

九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十、宣布会议结束。

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议案一：

　　　　　　关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

　　第四届董事会全体董事在报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等法律法规，严格按照中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所及公司章程等相关制度规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行

股东大会通过的各项决议，客观公正，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推

动公司各项业务发展，并对公司 2020 年整体发展工作做出指导、规划。

　　一、2020 年财务数据分析

　　报告期内公司营业收入 117,480.99 万元，归母净利润 1,694.80 万元，较去年

同期有较大波动，主要受三方面因素影响：一受疫情影响，行业认知解决方案业

务主要政企客户智慧化建设需求暂缓、招投标延期，同时受人员出行、物流管控

影响建设进度晚于预期，部分项目未能如期完成收入确认。海洋航线业务受目的

地景区关闭、跨省游限制、国内疫情小范围反弹等原因，游客出行意愿处于缓慢

恢复期；二公司坚定推行内部改革，严控垫资规模大、回款周期长的传统集成类

项目规模，优选具有核心优势的软件项目，虽短期影响收入规模，但提升公司整

体经营质量，报告期内经营活动产生的现金流量净额 60,659.97 万元，同比增长

136.57%；三基于谨慎性原则计提商誉减值准备 8,923.90 万元。

　　（一）主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　 科目　　　　　　　　　 本期数　　　　　 上年同期数　　　 变动比例（%）

营业收入　　　　　　　　　　　1,174,809,880.72　 3,227,973,598.50　　　　　　-63.61

营业成本　　　　　　　　　　　 795,520,847.52　　2,337,730,755.23　　　　　　-65.97

销售费用　　　　　　　　　　　　70,141,909.22　　 125,174,865.44　　　　　　 -43.96

管理费用　　　　　　　　　　　 185,459,507.74　　 235,554,371.24　　　　　　 -21.27

研发费用　　　　　　　　　　　 134,392,902.70　　 164,712,298.73　　　　　　 -18.41

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

财务费用　　　　　　　　　　　　69,946,806.81　　96,391,623.44　　　-27.43

经营活动产生的现金流量净额　　 606,599,663.71　 256,412,957.51　　　136.57

投资活动产生的现金流量净额　　　40,472,981.58　 -287,703,158.25　　-114.07

筹资活动产生的现金流量净额　　 342,906,796.98　 -326,769,296.77　　-204.94

　　2、收入与成本分析

　　（1）报告期内受疫情及公司优选项目、主动改革影响，海洋航线业务和行

业认知解决方案业务中传统产品销售、系统集成类业务营业收入均有较大幅度下

滑，公司营业成本相应回落，但受益于认知解决方案业务中自研软件服务类项目

数量增多，规模效应初显，同时结合项目需求提供多层次的组件化与定制化的产

品与服务，合理优化成本，带动认知解决方案业务整体毛利率提升 11.23 个百分

点。

　　（2）随着项目建设延期，销售活动减少，销售费用相应下降；结合公司内

部优化经营管理、成本控制，管理费用下浮，落实降本增效；同时报告期内整体

融资环境宽松，公司享受部分银行优惠融资政策，主动优化融资期限结构，降低

融资成本，财务费用相应下调。

　　（3）虽公司营业收入整体下滑，但报告期内研发费用达 1.34 亿元，占营业

收入的比重达到 11%，有力保证了研发投入及延续性，保持公司核心竞争力优势。

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