神州细胞：神州细胞前次募集资金使用情况报告

证券代码：688520　　　　　　　　证券简称：神州细胞　　　　　　　公告编号：2021-031

　　　　　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　　　　　　　　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、前次募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 29 日出具的证监许可[2020]815

号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批

复》，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）获

准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股发行价格为人民

币 25.64 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,282,000,000.00 元，扣除承销费人

民 币 60,971,940.00 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 收 到 募 集 资 金 人 民 币

1,221,028,060.00 元（以下称“募集资金”），再扣除发行中介及其他发行费用人

民 币 合 计 19,854,848.59 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,201,173,211.41 元，上述资金于 2020 年 6 月 15 日到位，业经普华永道中天会

计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第

0518 号《验资报告》。

　　截至 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 1,720,335.48 元，

具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

实际收到的募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,221,028,060.00

减：直接投入募投项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550,463,573.28

　　支付发行费用（不含增值税）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,713,339.16

加：募集资金利息收入扣减手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,869,187.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

减：用于现金管理金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　661,000,000.00

截至2021年3月31日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,720,335.48

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京神州细

胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》（以下称“募集资金管理办法”）。

根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使

用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　募集资金专户开户行　　　　　　　　　　账号　　　　　　存款方式　　　　余额

交通银行股份有限公司北京经

　　　　　　　　　　　　　　　　 110060777013000362722　　　活期　　　　 766,487.32

　　济技术开发区支行

上海银行股份有限公司北京中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03004180867　　　　　活期　　　　　 82,697.81

　　　　关村支行

北京银行经济技术开发区支行　　　20000041501600034065065　　 活期　　　　 497,866.46

兴业银行股份有限公司北京经

　　　　　　　　　　　　　　　　　321130100100408895　　　　活期　　　　 324,595.46

　　济技术开发区支行

华夏银行股份有限公司石景山

　　　　　　　　　　　　　　　　　10270000003497612　　　　 活期　　　　　 48,688.43

　　　　　支行

　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,720,335.48

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　根据公司 2020 年发行人民币普通股招股说明书，公司计划对 2 个具体项目

使用募集资金共计人民币 1,982,090,000.00 元。根据普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 10 日出具的普华永道中天特审字（2021）第

2390 号《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 3 月 31 日止前次募

集资金使用情况报告及鉴证报告》，截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司实际投入

所涉及使用募集资金项目款项计人民币 550,463,573.28 元。

　　详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

　　三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

况。

　　　 四、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因

说明

　　截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额

尚未确定。

　　　 五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

　　2020 年 7 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监

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