关于旗下部分基金投资惠伦晶体(300460)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资惠伦晶体(300460)非

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开发行股票的公告

　　　 我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、

兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合

型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安

泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混合

型基金中基金（FOF）参加了惠伦晶体（300460）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根

据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下：

　　　 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 12.37 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 5 月 7 日

发布《广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书》公布了

本次非公开发行结果。截至 2021 年 5 月 7 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况

为：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本　　　　　　　　　　　　　账面价值

　　　　　　　　　　　　　认购股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占基金资产

　　　　　　　　　　　　　　 份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净值比例

　　　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净值比例　　　账面价值（元）

　　　　　　　　　　　　　（万股）　　成本（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2021-5-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2021-5-7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）

兴全恒益债券　　　　　　 24.2522　　2,999,997.14　　　　　　　 0.09　　3,371,055.80　　　　　 0.10

兴全沪深 300 指数

（LOF）　　　　　　　　　16.1681　　1,999,993.97　　　　　　　 0.04　　2,247,365.90　　　　　 0.04

兴全中证 800 六个月

持有指数　　　　　　　　 16.1681　　1,999,993.97　　　　　　　 0.07　　2,247,365.90　　　　　 0.08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本　　　　　　　　　　　　　账面价值

　　　　　　　　　　　　 认购股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占基金资产净

　　　　　　　　　　　　　 份　　　　　　　　　　　　占基金资产净

　　　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账面价值（元） 值比例（%）

　　　　　　　　　　　　（万股）　　 成本（元）　　　值比例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021-4-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2021-4-30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30）

兴全安泰稳健养老

一年持有混合 FOF　　　 32.3362　　 3,999,987.94　　　　　　　　0.07　　4,494,731.80　　　　　 0.08

兴全安泰平衡养老

三年持有 FOF　　　　 24.2522　 2,999,997.14　　　　　　　0.16　 3,371,055.80　　　　　　　0.17

兴全安泰积极养老

目标五年持有混合

发起式 FOF　　　　　 16.1681　 1,999,993.97　　　　　　　0.20　 2,247,365.90　　　　　　　0.22

兴全优选进取三个

月持有混合 FOF　　　 48.5044　 5,999,994.28　　　　　　　0.16　 6,742,111.60　　　　　　　0.18

注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰平衡养老三年持有 FOF、兴全安

泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF 和兴全优选进取三个月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作

日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021 年 4

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