格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)

　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月10日

　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年5月11日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　格林泓泰三个月定开债　　基金主代码　　　 007710

基金简称C　　　 格林泓泰三个月定开债C　 基金代码C　　　　007711

基金管理人　　　格林基金管理有限公司　　基金托管人　　　 浙商银行股份有限公司

基金合同生　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

　　　　　　　　2019年09月26日　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　定期开放式　　　　　　　开放频率　　　　 每三个月开放一次

基金经理　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　 证券从业日期

张晓圆　　　　　2020-06-02　　　　　　　　　　　　　　　 2013-07-01

杜钧天　　　　　2020-07-01　　　　　　　　　　　　　　　 2013-09-02

　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

其他　　　　　　基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可以按照《基金合同》约定的

　　　　　　　　程序进行清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　 投资者可阅读《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新第

九部分”基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获

投资目标

　　　　　　　　　得超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

　　　　　　　　　债券（国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、

　　　　　　　　　中期票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证

　　　　　　　　　券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法

投资范围　　　　 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

　　　　　　　　　定）。

　　　　　　　　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部

　　　　　　　　　分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前十个工作日至

　　　　　　　　开放期结束后十个工作日内不受此比例限制）。

　　　　　　　　封闭期内，本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、

　　　　　　　　资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因

　　　　　　　　素的基础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风

主要投资策略　 险，获取收益。开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安

　　　　　　　　排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具

　　　　　　　　有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流

　　　　　　　　动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准　 中债综合全价指数收益率

　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、

风险收益特征

　　　　　　　　股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　　　　 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金C类份额不收

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取申购费

　　　　　　　　　　0天<N<7天　　　　　　　赎回时一次性收取/1.50%

赎回费　　　　　　 7天≤N<30天　　　　　　赎回时一次性收取/0.10%

　　　　　　　　　　30天≤N　　　　　　　　0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　　　每日按前一日基金资产净值计提/0.30%

托管费　　　　　　　　　　　　　　　每日按前一日基金资产净值计提/0.10%

销售服务费C　　　　　　　　　　　　 每日按前一日基金资产净值计提/0.10%

　　　　　　　　　　《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费

其他费用　　　　　 和仲裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

　　

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