格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月10日

　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年5月11日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　格林伯元灵活配置　　　 基金主代码　　　　　004942

基金简称A　　　　 格林伯元灵活配置A　　　基金代码A　　　　　 004942

基金管理人　　　　格林基金管理有限公司　 基金托管人　　　　　兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　2018年02月06日　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　　　人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　 证券从业日期

李会忠　　　　　　2020-06-29　　　　　　　　　　　　　　　　 2007-09-17

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

　　　　　　　　　 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提

其他

　　　　　　　　　 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开

　　　　　　　　　 基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者可阅读《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分”

基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策略配置，追求基金资产的长

投资目标

　　　　　　　　　期稳健增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

　　　　　　　　　（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含国

　　　　　　　　　债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小

投资范围

　　　　　　　　　企业私募债等）、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证

　　　　　　　　　券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

　　　　　　　　　具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-95%。

　　　　　　　　本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏

　　　　　　　　观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，

主要投资策略　 确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许

　　　　　　　　基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险，适时地对

　　　　　　　　资产配置予以调整。

业绩比较基准　 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

　　　　　　　　本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低

风险收益特征

　　　　　　　　于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　费用类型　　　 金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　 收费方式/费率　　　　　　 备注

　　　　　　　0万<M<100万　　　　　　　　　　申购时一次性交纳/1.20%

申购费（前　 100万≤M<300万　　　　　　　　 申购时一次性交纳/0.80%

收费）　　　 300万≤M<500万　　　　　　　　 申购时一次性交纳/0.50%

　　　　　　　500万≤M　　　　　　　　　　　 申购时一次性交纳/1000.00元/笔

　　　　　　　0天<N<7天　　　　　　　　　　　赎回时一次性收取/1.50%

　　　　　　　7天≤N<30天　　　　　　　　　　赎回时一次性收取/0.75%

赎回费

　　　　　　　30天≤N<180天　　　　　　　　　赎回时一次性收取/0.50%

　　　　　　　180天≤N　　　　　　　　　　　 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　 每日按前一日基金资产净值计提/0.60%

托管费　　　　　　　　　　　　 每日按前一日基金资产净值计提/0.10%

　　　　　　　《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费和仲

其他费用

　　　　　　　裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　注：本基金交易证券、基金等产

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