彤程新材：彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：603650　　　　　股票简称：彤程新材　　　　　 编号：2021-070

债券代码：113621　　　　　债券简称：彤程转债

　　　　　　　 彤程新材料集团股份有限公司

　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　重要内容提示：

　　　委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　委托理财金额：1 亿元人民币

　　　委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG6092 期（1 个月看涨网点专

　　　属）人民币对公结构性存款

　　　委托理财期限：1 个月整

　　　履行的审议程序：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

　　　2020 年 9 月 8 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 9 日召开了公司第

　　　二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第

　　　十八次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管

　　　理的议案》和《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议

　　　案》，并于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议

　　　通过了该议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公

　　　司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（其中首发募集资金授权额度 2 亿

　　　元，可转债募集资金授权额度 8 亿元）的闲置募集资金适时购买理财产

　　　品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自

　　　股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限

　　　范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合

　　　同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、

　　　保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日、

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　　　　　　　　　2021 年 2 月 6 日和 2021 年 2 月 10 日于指定信息披露媒体披露的相关

　　　　　　　　　公告。

　　　　　　　 一、前次委托理财到期赎回情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

受托方名称　　　　　产品类型　　　　　　产品名称　　　　　　　　　　　起息日　　　　　 到期日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦发硅谷银行科创

浦发硅谷银行　　　　　　　　　　　　宝 4号（A款）人民

　　　　　　　　 汇率型结构性存款　　　　　　　　　　　 10,000　　 2021年2月10日　 2021年5月7日

有限公司　　　　　　　　　　　　　　币结构性存款第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 183期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否构成　　　　预期年化　　 收回本金

产品期限　　　　　 收益类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利息收益（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易　　　　收益率　　　 （万元）

　 86天　　　　　 保本浮动收益型　　　　　 否　　　　　　3.1%　　　　 10,000　　　　　 73.04

　　　　　　　 二、本次委托理财概况

　　　　　　　 （一）委托理财目的

　　　　　　　 在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资

　　　　金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获

　　　　得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投

　　　　资回报。

　　　　　　　 （二）资金来源

　　　　　　　 1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　　　　　　 2、募集资金的基本情况

　　　　　　　 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材料

　　　　集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普

　　　　通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价格为人民币 12.32 元，募集资金总额

　　　　人 民 币 724,416,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

　　　　675,506,550.47 元，上述资金于 2018 年 6 月 21 日到位，并经安永华明会计师

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　　　　　事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第 61200492_B01

　　　　　号《验资报告》。

　　　　　　　 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427 号”《关于核准彤程新

　　　　　材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会

　　　　　公开发行面值总额 80,018 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集

　　　　　资金总额为 800,180,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,347,585.45 元（不含

　　　　　增值税），实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述资金于 2021 年

　　　　　2 月 1 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具安

　　　　　永华明（2021）验字第 61200492_B02

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