大成中证全指医疗保健设备与服务交易
型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2021 年 5 月 13 日
公告时间:2021 年 5 月 10 日
目 录
一、重要声明与提示 ……………………………………………………………………………………………………………… 2
二、基金概览 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
三、基金的募集与上市交易 …………………………………………………………………………………………………… 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ………………………………………………………………………. 4
五、基金主要当事人简介 ………………………………………………………………………………………………………. 5
六、基金合同摘要 …………………………………………………………………………………………………………………. 9
七、基金财务状况 ……………………………………………………………………………………………………………….. 10
八、基金投资组合 ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
九、重大事件揭示 ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
十、基金管理人承诺 ……………………………………………………………………………………………………………. 13
十一、基金托管人承诺 ………………………………………………………………………………………………………… 13
十二、基金上市推荐人意见 …………………………………………………………………………………………………. 13
十三、备查文件目录 ……………………………………………………………………………………………………………. 14
附件:基金合同摘要 ……………………………………………………………………………………………………………. 14
第1页
一、重要声明与提示
大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
上市交易公告书(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与
格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,大成基金管理有限公司
(以下简称“本基金管理人”)承诺本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金托管人上海银行股份有限公司保证本
公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登于 2021 年 3 月 24 日《证
券日报》及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)上公告的《大成中证全指医疗保健设备与
服务交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称:大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
2、基
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