大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　大成港股精选混合（QDII）　　基金代码　　　　　 011583

下属基金简称　　　　大成港股精选混合（QDII）C　 下属基金交易代码　 011584

基金管理人　　　　　大成基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　 中国工商银行股份有限公司

境外投资顾问　　　　大成国际资产管理有限公司

境外托管人　　　　　香港上海汇丰银行有限公司

基金合同生效日　　　2021 年 5 月 6 日

基金类型　　　　　　混合型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　契约型开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 6 日

基金经理　　　　　　柏杨　　　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　 2008 年 1 月 2 日

　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

　　　　　　　　　　资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个

　　　　　　　　　　工作日出现前述情形的，基金管理人应在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决

其他

　　　　　　　　　　方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个

　　　　　　　　　　月内召集基金份额持有人大会。

　　　　　　　　　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

　　　　　　　　　本基金主要投资于港股，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化

投资目标

　　　　　　　　　研究分析，力争超越业绩比较基准，实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　本基金可投资于下列金融产品或工具：国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板

　　　　　　　　　及其他经中国证监会批准上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投

　　　　　　　　　资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、存托凭

投资范围　　　　　证）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、

　　　　　　　　　可转债（含可分离交易可转换债券）、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据等）、

　　　　　　　　　资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市

　　　　　　　　　场工具；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易

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　　　　　　　 的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转

　　　　　　　 让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、

　　　　　　　 可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发

　　　　　　　 行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地

　　　　　　　 区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；中国证监会认可的境外交易所上市交

　　　　　　　 易的金融衍生产品；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

　　　　　　　 国证监会相关规定)。

　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中港

　　　　　　　 股投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国

　　　　　　　 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在

　　　　　　　 一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股

　　　　　　　 指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

　　　　　　　 其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内

　　　　　　　 地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

　　　　　　　 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　 可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　 1、大类资产配置策略

　　　　　　　 本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的

　　　　　　　 市场发展趋势和预期收益风险的

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