北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 5 月 6 日
送出日期:2021 年 5 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 北信瑞丰稳定增强偏债 基金代码 002194
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司
基金合同生效 2016-04-13 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 -
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021-04-28
靳晓龙 经理的日期
证券从业日期 2013-06-03
基金经理
开始担任本基金基金 2018-01-18
黄祥斌 经理的日期
证券从业日期 2007-08-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标 本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股票等权益资产,采用多种
投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实现长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,
以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可
交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行
存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例
不超过30%,债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于70%;基金持有全部
权证的市值不得超过基金资产净值的3%;保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券。
主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益类资产投资策略;4、权证投
资策略。
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北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期
收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<1,000,000.0 0.6% –
1,000,000.0≤M<2,000,000.0 0.4% –
认购费
2,000,000.0≤M<5,000,000.0 0.2% –
M≥5,000,000.0 1000.0元/笔 –
M<1,000,000.0 0.8% –
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