浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛日日盈货币市场基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 9 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　浦银安盛日日盈货币　　　　　　　基金代码　　　　　　　519566

下属基金简称　　　　浦银安盛日日盈货币 A　　　　　　下属基金交易代码　　　519566

下属基金简称　　　　浦银安盛日日盈货币 B　　　　　　下属基金交易代码　　　519567

下属基金简称　　　　浦银安盛日日盈货币 D　　　　　　下属基金交易代码　　　519568

基金管理人　　　　　浦银安盛基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　　　2014 年 3 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　　　货币市场基金　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 3 月 1 日

基金经理　　　　　　曹治国　　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2018 年 11 月 22 日

注:自 2014 年 5 月 30 日起，本基金增加 D 类份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

　　　　　　　　　在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回

投资目标

　　　　　　　　　报。

　　　　　　　　　本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含

　　　　　　　　　1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含

投资范围

　　　　　　　　　397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人

　　　　　　　　　民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　　　　　　　　（1）滚动配置策略

　　　　　　　　　本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能

　　　　　　　　　力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

主要投资策略　　　（2）久期控制策略

　　　　　　　　　本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，

　　　　　　　　　缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，

　　　　　　　　　延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

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　　　　　　　　 （3）套利策略

　　　　　　　　 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场

　　　　　　　　 的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身

　　　　　　　　 流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

　　　　　　　　 （4）时机选择策略

　　　　　　　　 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推

　　　　　　　　 高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准　　 活期存款利率（税后）

　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收

风险收益特征

　　　　　　　　 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

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注:1.本基金合同生效日为 2014 年 3 月 25 日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截

止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

　　2.自 2014 年 5 月 30 日起，本基金增加 D 类份额。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

注:本基金在一般情况下不收取

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