科拓生物：瑞信方正证券有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　瑞信方正证券有限责任公司关于

　　　　　 北京科拓恒通生物技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目

　　　　　　暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的核查意见

　　瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为北京

科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物”或“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对科拓生物变更部分募集资金投

资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目事项发表核查意见如下：

　 一、 募集资金和募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，科拓生物向社会公众公开发

行人民币普通股（A 股）股票 2,063 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为

23.70 元，募集资金总额为 48,893.10 万元，扣除不含税发行费用 5,274.95 万元后，募

集资金净额为 43,618.15 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7

月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了

审验。发行人对募集资金采取了专户存储并签署了《募集资金三方监管协议》、《募

集资金四方监管协议》。

　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划

如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　 投资总额　　　 拟投入募集资金金额

年产 10,000 吨食品配料生产项目　　　　　　　　　　　　13,307.84　　　　　　　11,181.32

年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨压片糖果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,489.05　　　　　　　 8,989.05

和 10 吨即食型乳酸菌项目

年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目　　　　 14,947.78　　　　　　　14,947.78

　　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　投资总额　　　　 拟投入募集资金金额

科技研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,225.63　　　　　　　　 6,000.00

补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500.00　　　　　　　　 2,500.00

　　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,470.30　　　　　　　　43,618.15

　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟投入募集资　　　 已投入募集资　　　 尚未使用的募

　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金金额　　　　　　 金金额　　　　　　 集资金金额

年产 10,000 吨食品配料生产项目　　　　　　　　　　　　11,181.32　　　　　　　　　 -　　　　11,181.32

年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,989.05　　　　　 8,765.12　　　　　　223.93

压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目

年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,947.78　　　　　　　　　 -　　　　14,947.78

产项目

科技研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,000.00　　　　　　　　　 -　　　　 6,000.00

补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500.00　　　　　 2,500.00　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　43,618.15　　　　　11,265.12　　　　 32,353.03

注：上述“尚未使用的募集资金金额”不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等，合计金额

177.33 万元。相关项目尚未使用募集资金及累计收到的利息收入及理财收益并扣除手续费等全部存放于募集资金专

户中。

　　二、 募集资金和募集资金投资项目基本情况

　　（一）本次变更部分募集资金投资项目的具体情况

　　 根据公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产 10,000 吨食品配

料生产项目”、“年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目”和“科技研发

中心建设项目”（以下合称“原募投项目”）调整用于“食品板块研发生产基地项目”

和“微生态制剂生产基地项目”（以下合称“新募投项目”），本次拟变更募集资金

投资项目金额（不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等

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