证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-063
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中信银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币 6,000 万元
委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品
委托理财期限:182 天
履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021
年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会,审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人
民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、
证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发
布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:
2021-035)
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计年化收益 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)
率 额(万元)
中信理财之
共赢稳健周
中信银行股 银行理财产 期 182 天(尊
6,000 3.55% 106.21
份有限公司 品
享)理财产
品
参考年化收益 预计收益(如 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
率 有) 联交易
非保本浮动
182 天 - - - 否
收益型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于低风险银
行理财产品。符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的
要求。
公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称:中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品
收益类型:非保本浮动收益型
产品期限:182 天
预期年化收益率:3.55%
产品认购日期:2021 年 5 月 06 日
产品成立日:2021 年 5 月 07 日
产品到期日:2021 年 11 月 05 日
认购金额:人民币 6,000 万元
是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品。
(三)风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
法定 注册资 是否为本
成立
名称 代 本 (万 主营业务 次交易专
时间
表人 元) 设
中信银行股份 1987 李庆 4,893, 保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期 否
有限公司 年 4 萍 479.65 和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;
月 20 73 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
日 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代
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