南华瑞利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　 南华瑞利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年05月08日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　一、 产品概况

基金简称　　　　　　南华瑞利纯债　　　　　　　基金代码　　　　　011464

基金简称A　　　　　 南华瑞利纯债A　　　　　　 基金代码A　　　　 011464

基金管理人　　　　　南华基金管理有限公司　　　基金托管人　　　　华泰证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　　―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　证券从业日期

孙海龙　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年07月01日

　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

　　　　　　　　　　或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

　　　　　　　　　　披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内

其他

　　　　　　　　　　向中国证监会报告并提出解决方案，如采取持续运作、转换运作方式、与其

　　　　　　　　　　他基金合并或者终止基金合同等方式，并在 6 个月内召集基金份额持有人大

　　　　　　　　　　会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　二、 基金投资与净值表现

　（一）投资目标与投资策略

　　　　 请投资者阅读《招募说明书》第九部分”基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力

投资目标

　　　　　　　　　 争实现基金资产长期稳健的增值。

　　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和

　　　　　　　　　 上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、

　　　　　　　　　 短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公

　　　　　　　　　 司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、

　　　　　　　　　 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场

投资范围　　　　　 工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　　　　 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转

　　　　　　　　　 债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　　 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理

　　　　　　　　　 地调整投资范围。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

　　　　　　　　　 产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现

　　　　　　　　　 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，

　　　　　　　　　 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人

　　　　　　　　　 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　　　 1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策

主要投资策略　　　 略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期货投资策略；

　　　　　　　　　 8、证券公司短期公司债券投资策略

业绩比较基准　　　　　 中债综合（全价）指数收益率

　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于

风险收益特征A

　　　　　　　　　 混合型基金、股票型基金。

　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　三、 投资本基金涉及的费用

　（一）基金销售相关费用

　以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　　　　　份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　　　　　　　　　100万≤M<300万　　　　　　　　　　 0.30%

认购费

　　　　　　　　　　　　　　　300万≤M<500万　　　　　　　　　　 0.10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　M≥500万　　

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