博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

　　博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021 年 5 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　博时安仁一年定开债发起式

基金主代码　　　　　　　　　002904

基金合同生效日　　　　　　　2016 年 6 月 24 日

基金管理人名称　　　　　　　博时基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　金运作管理办法》、《博时安仁一年定期开放债券型发起式证

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　券投资基金基金合同》、《博时安仁一年定期开放债券型发起

　　　　　　　　　　　　　　式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日　　　　　　　2021 年 4 月 30 日

有关年度分红次数的说明　　　本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

　　　　　　　　　　　　　　博时安仁一年定开债发起式　　博时安仁一年定开债发起式

下属基金份额的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　 C

下属基金份额的交易代码　　　002904　　　　　　　　　　　002905

　　　　　　　基准日下属

　　　　　　　基金份额份

　　　　　　　　　　　　　　1.1020　　　　　　　　　　　1.0846

　　　　　　　额净值（单

　　　　　　　位：元）

　　　　　　　基准日下属

截止基准日　　基金份额可

　　　　　　　　　　　　　 51,467,506.14　　　　　　　　748.53

下属基金份　　供分配利润

额的相关指　　（单位：元）

标　　　　　　截止基准日

　　　　　　　按照基金合

　　　　　　　同约定的分

　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　红比例计算

　　　　　　　的应分配金

　　　　　　　额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案

　　　　　　　　　　　　　 0.4250　　　　　　　　　　　 0.3510

（单位：元/10 份基金份额）

　　注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.4250 元人民币，本基金 C 类

基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.3510 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

除息日　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

现金红利发放日　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

分红对象　　　　　　　　　　 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021

　　　　　　　　　　　　　　 年 5 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　 利再投资所转换的基金份额于 2021 年 5 月 12 日直接划入其

　　　　　　　　　　　　　　 基金账户，2021 年 5 月 13 日起投资者可以查询、赎回。

　　　　　　　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国

　　　　　　　　　　　　　　 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　 及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

　　　　　　　　　　　　　　 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方

式。

　　（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 5 月 11 日）最后一次选择的分红方式

为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分

别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心

确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点

办理变更手续。

　　（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2021 年 5 月 11 日申请赎回基金份额的，其账

户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一

起以现金形式支付。

　　（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理

人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金

的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业

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