民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告

民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金

　　　　2021年第1次分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021年5月7日

　　　 1 公告基本信息

　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金

　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生加银鑫安纯债债券

　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　002684

　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年9月9日

　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　民生加银基金管理有限公司

　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银鑫安纯债债券型证券投资基金招募说明书》

　 收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2021年度的

　 有关年度分红次数的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第1次分红

　 下属分级基金的简称　　　　　　　　　　　　　　　　民生加银鑫安纯债债券A　　　　 民生加银鑫安纯债债券C

　 下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　002684　　　　　　　　　　　　003173

　　　　　　　　　　　　 基准日基金份额净值（单位：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.019　　　　　　　　　　　　　1.018

　　截止基准日基金的相关 人民币元）

　　　　　　指标　　　　 基准日基金可供分配利润（单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,271,033.48　　　　　　　　　 128.90

　　　　　　　　　　　　 位：人民币元）

　 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　 0.12　　　　　　　　　　　　　0.10

　　　 注：1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金

　 分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为

　 准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　　 2、本次分红方案：A类基金份额每10份基金份额派发红利0.12元，C类基金份额每10份基

　 金份额派发红利0.10元。

　　　 2 与分红相关的其他信息

　 权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年5月10日

　 除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年5月10日

　 现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　 2021年5月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记

　 分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在册的本基金基金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2021年5月10日除息后的

　 红利再投资相关事项的说明　　　　　　　　　　 基金份额净值转换为基金份额数， 于2021年5月11日直接计入其基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账户，投资者可于2021年5月12日后到各销售机构查询、赎回。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题

　 税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　 的通知》（财税［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　征收所得税。

　 费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。

　　　 注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国银行股份有限公司复核。

　　　 2、本次红利款将于2021年5月11日自基金托管账户划出。

　　　 3 其他需要提示的事项

　　　 3.1权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记

　日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　　 3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资

　风险或提高基金投资收益。

　　　 3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的

　方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为

　准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更

　手续。

　　　

查看公告全文…