港股消费：基金产品资料概要

　　　　　　　 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 5 月 6 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　港股消费　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　　159735

基金管理人　　　　银华基金管理股份有限公司　 基金托管人　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日　　-　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　-

基金类型　　　　　股票型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　交易型开放式　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

基金经理　　　　　李宜璇女士　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2013 年 8 月 1 日

　　　　　　　　　本基金场内简称：港股消费。《基金合同》生效后，因本基金不再符合深圳证券交易

　　　　　　　　　所上市条件被终止上市；或者连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

　　　　　　　　　或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，或者出现标的指数不符合要求（因成份股

　　　　　　　　　价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指

其他

　　　　　　　　　数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

　　　　　　　　　基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；基金管理人将终止基金

　　　　　　　　　合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进

　　　　　　　　　行表决。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的投资”了解本

基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人

的风险承受能力相适应。

投资目标　　　　　本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　本基金的标的指数为中证港股通消费主题指数。本基金投资于标的指数成份股、备选成

　　　　　　　　　份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、国内依法发行上市的股票（包含主板股票、

　　　　　　　　　创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括

　　　　　　　　　国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、

投资范围

　　　　　　　　　央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他

　　　　　　　　　中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款）、资产支持证

　　　　　　　　　券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生品（包括股指期货、股票期权）以及法律法

　　　　　　　　　规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于

　　　　　　　　 非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的

　　　　　　　　 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　　　　　　　 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进

　　　　　　　　 行风险管理。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执

　　　　　　　　 行。

　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

主要投资策略

　　　　　　　　 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率。本基金标的指数为中证港

业绩比较基准

　　　　　　　　 股通消费主题指数。

　　　　　　　　 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基

　　　　　　　　 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风

风险收益特征　　 险收益特征。

　　　　　　　　 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，港股通机制下因投资环境、投资标的、

　　　　　　　　 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三) 自基金合同生效以来/

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