关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

　　　　　　大成基金管理有限公司

　　　关于大成港股精选混合型证券投资

　　　　基金（QDII）基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2021年5月7日

　　 1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成港股精选混合（QDII）

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　 011583

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　 2021年5月6日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　 等相关法律法规以及《大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 大成港股精选混合（QDII）A　　　　　　　　　　大成港股精选混合（QDII）C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　 011583　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 011584

　　 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号　　　　　　　　　 证监许可【2021】371号

基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月15日起到2021年4月28日

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　　　 2021年4月30日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　 23,447

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成港股精选混合 大成港股精选混合

份额级别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （QDII）A　　　　（QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　　　　　　 416,951,871.07　　　　　77,036,739.50　　　　　 493,988,610.57

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,386.78　　　　　　　　　　　　 2,648.95　　　　　　　　77,035.73

元）

　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　　　　　 416,951,871.07　　　　　77,036,739.50　　　　　 493,988,610.57

募集份额（单位：

　　　　　　　　 利息结转的份额　　　　　　　　　　　74,386.78　　　　　　　 2,648.95　　　　　　　　77,035.73

份）

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　417,026,257.85　　　　　77,039,388.45　　　　　 494,065,646.30

　　　　　　　　　　 认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ：

募集期间基金管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　 份）

理人运用固有资

金 认 购 本 基 金 情 占基金总份额比例　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　 0

况

　　　　　　　　　　 其他需要说明的事项　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 –

募 集 期 间 基 金 管 认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ： 1,355,738.59　　　　　　1,101.44　　　　　　　　1,356,840.03

理 人 的 从 业 人 员 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例　　　　　　　　　　　0.3251%　　　　　　　　 0.0014%　　　　　　　　 0.2746%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年5月6日

的日期

　　 注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等

费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

　　 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量

区间为0-10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

　　 3 其他需要提示的事项

　　 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本

基金管理人的网站（http

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