富国稳健增长混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
2021 年 05 月 06 日(信息截至:2021 年 04 月 30 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国稳健增长混合 基金代码 010624
份额简称 富国稳健增长混合 C 份额代码 010625
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 04 月 28 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2021-04-28
基金经理 肖威兵
证券从业日期 2002-05-16
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基
投资目标
准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股
通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
投资范围 须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组
合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0%-20%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为
准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定
性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全过程中。股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金
主要投资策略 依据约定的投资范围,挑选出成长性良好的上市公司股票进行投资,在有效控
制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。债券投资方面,本基金将
采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的股指期货投资策略、国债期货投
资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综
业绩比较基准
合全价指数收益率*25%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.5%
N≥30 天 0
注:本基金 C 类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.60%
注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从
基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买
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