易方达价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书

易方达价值精选混合型证券投资基金

　　　　更新的招募说明书

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金根据 2006 年 5 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股

票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]97 号）和 2006 年 5 月 31 日《关于同意

易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2006]117 号）的核准，

进行募集。本基金的基金合同于 2006 年 6 月 13 日正式生效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品

资料概要等信息披露文件。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金有关财务数据截止日为 2021 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2020 年 12 月 31

日，主要人员情况截止日为 2021 年 4 月 30 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内

容截止日为 2021 年 3 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

一、绪言……………………………………………………1

二、释义……………………………………………………2

三、基金管理人………………………………………………5

　　　　（一）基金管理人基本情况 ……………………………………………………………………………5

　　　　（二）主要人员情况 ………………………………………………………………………………………5

　　　　（三）基金管理人的职责 ……………………………………………………………………………..11

　　　　（四）基金管理人的承诺 ……………………………………………………………………………..11

　　　　（五）基金管理人的内部控制制度 ……………………………………………………………….12

四、基金托管人……………………………………………..16

五、相关服务机构……………………………………………19

　　　　（一）基金份额销售机构 ……………………………………………………………………………..19

　　　　（二）基金注册登记机构 ……………………………………………………………………………..85

　　　　（三）律师事务所和经办律师 ………………………………………………………………………85

　　　　（四）会计师事务所和经办注册会计师 ………………………………………………………..86

六、基金的募集……………………………………………..87

七、基金合同的生效………………………………………….88

　　　　（一）基金合同的生效 …………………………………………………………………………………88

　　　　（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 …………………………………..88

八、基金份额的申购、赎回…………………………………….89

　　　　（一）基金投资者范围 …………………………………………………………………………………89

　　　　（二）申购、赎回的场所 ……………………………………………………………………………..89

　　　　（三）申购、赎回的时间 ……………………………………………………………………………..89

　　　　（四）申购、赎回的原则 ……………………………………………………………………………..89

　　　　（五）申购

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