关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　　　　 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了华润微电子有限

　 公司（华润微，代码 688396）非公开发行股票的认购。华润微电子有限公司已发布《华润

　 微电子有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非

　 公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

　 的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总成本占

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账面价值占

　　　　　　　　　 认购数量　　　　　　　　　　基金资产　 账面价值

基金名称　　　　　　　　　　　 总成本（元）　　　　　　　　　　　　　　　 基金资产净　　锁定期

　　　　　　　　　 （股）　　　　　　　　　　　净值比例　 （元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值比例(%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)

中欧新动力混合

型证券投资基金　　　 458,333　 21,999,984.00　　0.9421　　26,743,730.55　　 1.1452　　　6 个月

(LOF)

中欧电子信息产

业沪港深股票型　　　 208,333　　9,999,984.00　　1.9831　　12,156,230.55　　 2.4106　　　6 个月

证券投资基金

中欧嘉泽灵活配

置混合型证券投　　　 229,167　 11,000,016.00　　0.9370　　13,371,894.45　　 1.1391　　　6 个月

资基金

中欧启航三年持

有期混合型证券　　　 895,833　 42,999,984.00　　0.9487　　52,271,855.55　　 1.1532　　　6 个月

投资基金

中欧嘉和三年持

有期混合型证券　　　 625,000　 30,000,000.00　　1.4222　　36,468,750.00　　 1.7289　　　6 个月

投资基金

中欧责任投资混

合型证券投资基　　　 854,167　 41,000,016.00　　0.4911　　49,840,644.45　　 0.5970　　　6 个月

金

中欧优势成长三

个月定期开放混

　　　　　　　　　　 312,500　 15,000,000.00　　1.3208　　18,234,375.00　　 1.6056　　　6 个月

合型发起式证券

投资基金

中欧均衡成长混

合型证券投资基　　 625,000　 30,000,000.00　 0.9269　　36,468,750.00　　1.1267　　　6 个月

金

中欧价值成长混

合型证券投资基　　 937,501　 45,000,048.00　 0.9644　　54,703,183.35　　1.1723　　　6 个月

金

中欧嘉选混合型

证券投资基金　　　 520,833　 24,999,984.00　 0.7402　　30,390,605.55　　0.8998　　　6 个月

　　　注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 4 月 28 日数据。

　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

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