慧辰资讯：2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688500　　　　　　证券简称： 慧辰资讯　　　　 公告编号：2021-011

　　　　　　　　　　 北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　　　　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运

作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下

简称“公司”或“慧辰资讯”）董事会对公司2020年度募集资金存放与实际使用

情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同

意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每

股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币

635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募

集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全

部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位

情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。

　　截至2020年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币8,286,173.63元(含

募集资金利息收入扣减手续费净额)，募集资金使用情况具体如下：

　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额(元)

实际收到的募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578,185,025.50

减：本年度支付发行费用及增值税税金　　　　　　　　　　　　　　 17,782,261.62

净募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 560,402,763.88

减：本年度直接投入募投项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,609,799.41

　　　　本年度用超募资金支付收购股权对价　　　　　　　　　　　　　 27,989,493.37

加：募集资金利息收入扣减手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　　　1,156,233.35

减：用于现金管理金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503,673,530.82

募集资金专户期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,286,173.63

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规

范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份

有限公司募集资金管理制度》。

　　2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有

限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北

京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各

方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大

差异。报告期内协议得到了切实履行。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　募集资金专户开户行　　　　　　　　　账号　　　　　　 存款方式　　　　余额

中信银行朝阳支行　　　　　　　 8110701011901931940　　　活期　　　　 2,703,643.63

北京银行股份有限公司五

　　　　　　　　　　　　　　 20000020276000035180286　　活期　　　　 5,483,174.27

棵松支行

招商银行股份有限公司北

　　　　　　　　　　　　　　　　110908890110704　　　　 活期　　　　　　99,355.73

京世纪城支行

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议

分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人

民币20,790,587.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关

于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第3060号）。截至2020年12月31日，

前述募集资金置换已实施完成。

　　（三）超募资金使用情况

　　2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限

公司22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、

0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华

科技有限公司22%股权的议案》，同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息

收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立

意见。截止2020年12月31日，前述超募资金已支付完毕。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在不

查看公告全文…