石头科技：北京石头世纪科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688169　　　　　　证券简称：石头科技　　　　　　 公告编号：2021-023

　　　　　　　　　　 北京石头世纪科技股份有限公司

　　　　　 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运

作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日《募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向境内

投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，

每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发

行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68

万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务

所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资

报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币

863,597,054.26 元（包含置换预先投入募投项目费用），累计已使用募集资金金

额 为 人 民 币 863,597,054.26 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币

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3,534,656,143.39 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、

理财产品收益扣减手续费净额人民币 16,934,943.46 元。截至 2020 年 12 月 31

日，募集资金余额为 3,534,656,143.39 元，其中，募集资金专户存储余额为

34,656,143.39 元，购买理财产品余额为 3,500,000,000.00 元。

　　　 二、募集资金管理情况

　　　 （一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监

管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等有关法律法规的

规定，切实保护投资者利益，公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股

份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存

储。

　　　 （二）募集资金三方、四方监管协议情况

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方

监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监

管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限

公司、招商银行股份有限公司北京首体支行共同签署了《募集资金监管账户存储

四方监管协议》。2020 年 9 月 30 日，公司、全资子公司北京石头启迪科技有限

公司与保荐机构中信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司北京首体支行

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 12 日，公司、全资子

公司 Roborock (HK) Limited 与保荐机构中信证券股份有限公司同招商银行股份

有限公司北京首体支行签订了《离岸账户监管协议》。上述协议内容与上海证券

交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募

集资金监管协议要求。

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　　（三）募集资金专户存储情况

　　　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元/美元

　募集资金专户　　　　　　　　　　　　　　　　 存款

　　　　　　　　　　　　账号　　　　　币种　　　　　　　原币余额　　　人民币余额

　　开户行　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式

　招商银行股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活期　　　　　　　　　 14,719,659.7

　有限公司北京　 110912075510504　　　人民币　　　　　14,719,659.74

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存款　　　　　　　　　　　　　　　4

　首体支行

　交通银行股份

　　　　　　　　 110062249018800020　　　　　　活期

　有限公司北京　　　　　　　　　　　　人民币　　　　　 6,936,458.88　 6,936,458.88

　　　　　　　　 086　　　　　　　　　　　　　 存款

　宝盛里支行

　浙商银行股份

　　　　　　　　 100000001012010092　　　　　　活期

　有限公司北京　　　　　　　　　　　　人民币　　　　　 1,614,022.08　 1,614,022.08

　　　　　　　　 7283　　　　　　　　　　　　　存款

　分行

　中信银行股份

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