工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 工银添利债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　485107

下属基金简称　　 工银添利债券 A　　　　　　　下属基金交易代码　　　485107

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2008 年 4 月 14 日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 2 月 28 日

基金经理　　　　 谷衡　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2005 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　　 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换

　　　　　　　　　债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票（含

　　　　　　　　　存托凭证）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基

　　　　　　　　　金资产的 80％，其中，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资

投资范围　　　　 产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的

　　　　　　　　　80%；投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年

　　　　　　　　　以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　　应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式

　　　　　　　　　获得股票，不直接从二级市场买入股票。

　　　　　　　　　本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险

主要投资策略

　　　　　　　　　的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准　　 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　　基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2008 年 04 月 14 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　 M<100 万元　　　　　　　　　　　　　　0.80%　　　　　　　　　　非养老金客户

　　　　　　　　　 100 万元≤M<300 万元　　　　　　　　　　　　0.50%　　　　　　　　　　非养老金客户

　　　申购费

　　　　　　　　　 300 万元≤M<500 万元　　　　　　　　　　　　0.30%　　　　　　　　　　非养老金客户

　（前收费）

　　　　　　　　　　　　500 万元≤M　　　　　　　　　　　　 1,000 元/笔　　　　　　　　 非养老金客户

　　

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