工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　工银瑞安 3 个月定开纯债债

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　007852

　　　　　　　　　券发起式

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　　中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2019 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个封闭期 3 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 12 月 25 日

基金经理　　　　 陈桂都　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2008 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　1、本基金不向个人投资者销售。

　　　　　　　　　2、《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》

　　　　　　　　　应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

其他　　　　　　 3、《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 60 个工作日出现基金份额持有人

　　　　　　　　　数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定

　　　　　　　　　程序后终止《基金合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会

　　　　　　　　　审议。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期

投资目标

　　　　　　　　　稳定增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短

　　　　　　　　　期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公

　　　　　　　　　司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业

　　　　　　　　　存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

投资范围

　　　　　　　　　金融工具。

　　　　　　　　　本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投

　　　　　　　　　资可分离交易可转债的纯债部分。

　　　　　　　　　本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但

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　　　　　　　　 为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、

　　　　　　　　 开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期

　　　　　　　　 内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金

　　　　　　　　 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期

　　　　　　　　 内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易

　　　　　　　　 保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　 出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇收

　　　　　　　　 支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际

　　　　　　　　 与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发

　　　　　　　　 达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收

　　　　　　　　 益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变

　　　　　　　　 化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的

主要投资策略　　基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级

　　　　　　　　 市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行

　　　　　　　　 类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

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