泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 泓德优势领航混合　　　 基金代码　　　　　002808

基金管理人　　　　 泓德基金管理有限公司　 基金托管人　　　　交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2016年12月21日　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　 证券从业日期

王克玉　　　　　　 2016年12月21日　　　　　　　　　　　　　 2003年04月01日

　　注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产

净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形

的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终

止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

　　　　　　　　　　　 在运用灵活的资产配置策略基础上，本基金主要投资于具备良好成长性、

投资目标　　　　　竞争力以及价值被低估的公司，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，追

　　　　　　　　　 求基金资产的中长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及

　　　　　　　　　 其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业

　　　　　　　　　 债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换

　　　　　　　　　 债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含

　　　　　　　　　 超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括通知存款、

　　　　　　　　　 定期存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以

　　　　　　　　　 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

投资范围

　　　　　　　　　 相关规定)。

　　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；每个交

　　　　　　　　　 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的

　　　　　　　　　 现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

　　　　　　　　　 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略　　　　　本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场

　　　　　　　　 发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券

　　　　　　　　 和现金等大类资产投资比例进行精心配置，以分散市场风险，力争取得超越业

　　　　　　　　 绩比较基准的收益。股票投资方面，本基金将结合市场环境灵活运用多种投资

　　　　　　　　 策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基

　　　　　　　　 金资产的长期稳健增值。在债券投资方面，本基金通过对国内外宏观经济态势、

　　　　　　　　 利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和

　　　　　　　　 调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。在进行权证投资时，

　　　　　　　　 基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其

　　　　　　　　 合理估值水平，通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。

　　　　　　　　 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投

　　　　　　　　 资，追求稳健的收益。

业绩比较基准　　　　沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收

风险收益特征

　　　　　　　　 益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　0万≤M<100万　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

申购费（前　 100万≤M<300万　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

收费）　　　 300万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　 0.30%

　　　　　　　M≥500万　　　　　

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