工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 4 月 27 日
送出日期:2021 年 4 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 工银尊利中短债债券 基金代码 006740
下属基金简称 工银尊利中短债债券 A 下属基金交易代码 006740
工银瑞信基金管理有限公 中国邮政储蓄银行股份有
基金管理人 基金托管人
司 限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
2020 年 12 月 14 日
基金经理 张略钊 经理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人在履行一定程序后终止《基金合
同》并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资于中短债主题的债券,
投资目标
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、
同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可
投资范围 转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其
中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
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本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测
主要投资策略 相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而
确定具有最优风险收益特征的资产组合。
业绩比较基准 中债-综合财富(1-3 年)指数收益率。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,
风险收益特征
高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金基金合同于 2019 年 04 月 30 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
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