泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年4月更新)

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券

　　　　　　　投资基金

　　　　　　　 招募说明书

　　　　 （2021 年 4 月更新）

　　　 【本基金不向个人投资者公开销售】

　　　基金管理人：泓德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国

证监会 2019 年 12 月 6 日证监许可[2019]2738 号文注册募集。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及

市场前景等作出实质性判断或者保证。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，

应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担

基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环

境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，

利率风险，本基金持有的固定收益品种违约带来的信用风险，由于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风

险等。

　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合

型基金，高于货币市场基金。

　　投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，

自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。

　　本基金采用摊余成本法核算不等同于保本，基金资产计提减值准备可能导致基金份

额净值下跌；本基金主要采用买入并持有到期投资策略，可能损失一定的交易收益。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理

和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人

基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险，由投资人自行承担。

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　　　　　　　 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

　　本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例达

到或者超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的

除外。

　　本基金本次招募说明书根据基金法律文件增加侧袋机制有关内容而进行更新，同时

对基金托管人信息进行更新。除此以外，本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 12 月

16 日，有关财务数据和净值表现截止日 2020 年 9 月 30 日（未经审计）。

　　本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于 2021 年 4 月 29 日复核了本次更新的

招募说明书。

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　　　　　　　　　　　 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

重要提示 ………………………………………………………………………………………………………………. – 1 –

目 录 ………………………………………………………………………………………………………………….. – 3 –

第一部分 绪言 ……………………………………………………………………………………………………….. 1

第二部分 释义 ……………………………………………………………………………………………………….. 2

第三部分 基金管理人 …………………………………………………………………………………………….. 8

第四部分 基金托管人 …………………………………………………………………………………………… 21

第五部分 相关服务机构 ……………………………………………………………………………………….. 25

第六部分 基金的募集 …………………………………………………………………………………………… 27

第七部分 基金合同的生效 …………………………………………..

查看公告全文…