诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　 诺德安盈纯债债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 29 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、产品概况

基金简称　　　 诺德安盈　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　008937

基金管理人　　 诺德基金管理有限公司　　基金托管人　　　　　　　兴业银行股份有限公司

基金合同生效　 2020-05-25　　　　　　　上市交易所及上市日　　　-　　　　　-

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期

基金类型　　　 债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　 契约型开放式　　　　　　开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　2020-07-15

　　　　　　　　刘建岩　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2006-07-01

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　2020-05-25

　　　　　　　　景辉　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2013-06-08

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、公司债、

　　　　　　　　企业债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、

　　　　　　　　资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他

　　　　　　　　银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持

　　　　　　　　有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，

　　　　　　　　现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当

　　　　　　　　程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

主要投资策略　 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，

　　　　　　　　并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特

　　　　　　　　征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，

　　　　　　　　力求获取长期稳健的投资收益。

业绩比较基准　 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和

　　　　　　　　股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　 收费方式/费率　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　 0.8%　　　　-

　　　　　　　　　　　　　1,000,000≤M<3,000,000　　　　　　　　　　 0.5%　　　　-

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　　　3,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　　　 0.3%　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　 M≥5,000,000　　　　　　　　　　　　1000元/笔　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　N<7天　　　　　　　　　　　　　　　1.5%　　　　-

　　　赎回费

　　

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