招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C 类

　　　　　　　份额）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 30 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　 招商添琪 3 个月定

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　　 005648

　　　　　　　　　　　 开债发起式

　　　　　　　　　　　 招商添琪 3 个月定

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　　　 005649

　　　　　　　　　　　 开债发起式 C

　　　　　　　　　　　 招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司

基金合同生效日　　　　2018 年 3 月 1 日

基金类型　　　　　　　债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　定期开放式

开放频率　　　　　　　每 3 个月开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 3 月 1 日

基金经理　　　　　　　周欣宇　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2010 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低

　　　　　　　　　　　 于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，

　　　　　　　　　　　 无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持

　　　　　　　　　　　 有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法

　　　　　　　　　　　 规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补

　　　　　　　　　　　 充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执

　　　　　　　　　　　 行。

其他

　　　　　　　　　　　 《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期

　　　　　　　　　　　 的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的

　　　　　　　　　　　 确认以后），如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

　　　　　　　　　　　 净值低于 5000 万元情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清

　　　　　　　　　　　 算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相

　　　　　　　　　　　 关的监管报告和信息披露程序。

　　　　　　　　　　　 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

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　　　　　　　 招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持

投资目标

　　　　　　　　　 有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融

　　　　　　　　　 债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融

　　　　　　　　　 资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回

　　　　　　　　　 购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　　 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交

　　　　　　　　　 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益工具的投资比例不低

投资范围　　　　　 于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日

　　　　　　　　　 以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每

　　　　　　　　　 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或

　　　　　　　　　 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，

　　　　　　　　　 本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保

　　　　　　　　　 持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保

　　　　　　　　　 证金、应收申购款等。

　

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